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逼近30万亿!公募基金7月份数据出炉,"C位"能否坐稳?

8月25日,中基协发布公募基金市场数据,截至2023年7月底,我国境内共有基金管理公司144家。其中,外商投资基金管理公司48家(包括中外合资和外商独资),内资基金管理公司96家;取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司12家、保险资产管理公司1家。以上机构管理的公募基金资产净值合计28.8万亿元,环比增长4.03%,达到历史新高。

7月份公募基金资产净值单月增长了超1万亿,固收类产品“居功至伟”,其中货币基金净值单月份新增8159.92亿元。据Wind数据统计,年初至今800余只货基产品平均收益率约为 1.26% ,这一数值虽然不高,但在板块轮动剧烈的行情中也是“避风港”般的存在,是风险偏好较低的资金的好去处。

有公募基金高管对券商中国记者表示,在公募基金规模再度创新高之际,维持此前对“年底前公募基金规模冲击30万亿关口”的预判。

公募基金规模再创新高

截至7月底,市场公募基金数量合计11039只,突破1.1万只关口。其中,封闭式基金数量1329只,开放式基金数量9710只。

值得一提的是,截至6月末公募资产净值约为27.69万亿元,这意味着在一个月的时间里,规模环比增超1万亿元。不仅如此,近日公募基金规模还首度超过银行理财,坐上了“资管一哥”宝座。

国联基金认为,这意味着投资者对公募基金的运作模式的逐渐认可。公募基金作为一种由专业投资团队管理的集合型投资工具,为投资者提供了更加多样和专业的投资选择。相较于传统的银行理财产品,公募基金具有更高的透明度、灵活性和投资潜力。

百嘉基金董事、副总经理王群航对券商中国记者表示,在公募基金规模再度创新高之际,维持此前对“年底前公募基金规模冲击30万亿关口”的预判。首先,当前处于股市低位,随着资本市场活跃度的提升,基金的份额与净值均有望继续增长;其次,随着资管新规和打破刚兑等政策落地,包括银行资管、保险资管在内的理财产品市场的竞争更为激烈,公募基金以公开透明的特点以及高于同类产品的业绩,预计将吸引更多资金。

固收产品担纲增长主力

7月份,A股三大指数悉数上涨,上证指数、深证成指、创业板指累计涨幅分别为2.78%、1.43%、0.98%。

受此影响,股票基金份额新增553亿份,增幅为2.4%,但净值却增长了1277.77亿元,增幅达4.7%;混合型基金份额减少450.44亿份,资产规模减少414.31亿元,为4.59万亿,这意味着权益基金规模环比增加860亿元以上;债基方面,7月份债券基金规模新增1786.90亿元,至4.94万亿元。

值得一提的是,货币基金成为7月份环比大增的主力。单月份新增8159.92亿元,至12.30万亿元。据Wind数据统计,在今年行情震荡的背景下,货币基金平均收益率约为 1.26% ,在板块轮动剧烈的行情中是“避风港”般的存在。

上海证券基金评价研究中心高级分析师孙桂平认为,货币基金快速崛起的主要原因有3点:

一是收益相对较高,货币基金作为现金管理工具,其收益明显高于活期存款,虽然后期货币基金收益率有所下滑,但申赎方便、流动性强的特征让其依然有吸引力。

二是收益稳,回撤小,仅在极端情况下可能发生亏损。因为货币基金主要采用摊余成本法进行基金估值,债券价格变动无法反映到基金收益上,并且持有的固收类资产久期短,受债券市场影响较小。

三是可以充当“资金蓄水池”的角色。在资本市场没有更好投资方向的情况下,货币基金成为闲置资金较好的去处。

QDII基金再度亮眼

QDII产品则延续了上涨的势头,单月份额新增81.88亿份,但规模增长424.98亿元,总规模达到4013.02亿元,也创下历史新高,这主要与发行端和资金蜂拥“加仓”有关。

首先,今年以来,已发行QDII基金39只,为历年最高;新发QDII基金募集资金83.51亿元,已超过去年全年76亿元的规模。其次,资金涌入ETF也是QDII规模增长的主要原因。从数据来看,近期投资者无论是追高美股相关ETF,还是抄底加仓港股相关ETF都十分果断。

7月份,富国中证港股通互联网ETF、博时恒生医疗保健ETF两只产品被加仓超过20亿份,广发纳斯达克100ETF、博时标普500ETF等产品也被加购超5亿份。

截至发稿,从基金规模来看,易方达旗下的中概互联网ETF以364.07亿元的规模居首,华夏恒生互联网科技业ETF规模近300亿元人民币,此外,华泰柏瑞南方东英恒生科技ETF、博时恒生医疗保健ETF、富国中证港股通互联网ETF等产品最新规模也均超过100亿元。

业绩方面,受益于外围市场的造好,7月份500只(各类份额分开计算,下同)有可比业绩的QDII基金中,435只基金实现净值上涨,占比87%,共计85只QDII基金涨幅超过10%;2只基金净值收平,年内包括美股纳指、日经225指数均强力上涨,且印度股指在7月份内还创下了历史新高,使得相关产品业绩表现十分出色,涨幅超20%的比比皆是。

有机构认为,QDII产品的快速发展主要源于投资者分散风险的需求增长,海外市场与国内市场的低相关性可以满足投资者的这部分需求;另一方面源于今年以来海外市场表现亮眼,吸引了不少投资者的关注,基金公司顺应需求积极进行布局。

责编:桂衍民

校对:廖胜超

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