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中新经纬7月31日电 (周奕航)近日，公募基金二季报已全部披露完毕。中新经纬注意到，圆信永丰基金管理有限公司(下称圆信永丰基金)旗下32只主动权益基金中(A、C份额分别计算)，有31只基金今年收益为负，公司管理规模也出现大幅下滑。
对此，圆信永丰基金向中新经纬表示，2024年第二季度，受主要指数走势较弱因素影响，投资者对基金投资的风险偏好下降，权益类产品出现赎回。公司将坚持以长期视角评判企业可持续增长的空间和潜力，追求合理稳定的长期回报。
明星产品管理规模下降
2024年二季度，圆信永丰基金旗下两只明星产品圆信永丰优加生活和圆信永丰兴诺一年持有出现规模下降的情况。
业绩方面，上述两只基金二季度的净值增长率未能跑赢业绩比较基准收益率。今年二季度，圆信永丰优加生活和圆信永丰兴诺一年持有的净值增长率分别为-5.11%、-3.94%，业绩比较基准收益率分别为-1.48%、-0.40%；2024年以来净值增长率分别为-8.04%、-6.93%，对应的业绩比较基准收益率分别为1.28%和2.13%。
从2024年收益来看，圆信永丰优加生活年内收益率为-12.15%，同类排名538/933；圆信永丰兴诺一年持有年内收益率-10.72%，同类排名1519/2298。规模方面，截至二季度末，圆信永丰优加生活规模为21.78亿元，较上年末下滑53.21%；圆信永丰兴诺一年持有二季度规模为28.93亿元，与2023年末相比，减少6.59亿元。
截至2024年7月29日，圆信永丰优加生活和圆信永丰兴诺一年持有两只基金分别以93.46%和91.44%的高股票仓位运作。与一季度相比，上述两只基金在二季度大幅加仓了宁德时代和贵州茅台等个股，其中贵州茅台区间涨跌幅为-11.36%、宁德时代区间涨跌幅为-3.01%。
来源：Wind
圆信永丰优加生活二季报中提到了基金二季度的投资策略，称该基金在报告期内的行业配置、个股持仓、仓位水平有所调整。行业配置方面，基金超配食品饮料、电力设备、家用电器、机械设备、农林牧渔等行业。伴随经济持续复苏、政策陆续落地，尤其是价格指数和企业盈利的修复，权益市场机会将大于挑战。
截至今年二季度末，圆信永丰优加生活总份额为8亿份，与一季度末13.63亿份相比，赎回率达41.3%；圆信永丰兴诺一年持有总份额为35.55亿份，与一季度末的38.94亿份相比，赎回率为8.71%。从季报披露的数据来看，上述两只产品中并未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
针对上述情况，圆信永丰基金向中新经纬表示，公司将坚持以价值投资思路选择优质成长股，坚持以长期视角评判企业可持续增长的空间和潜力，以深度研究提高投资的安全边际，追求合理稳定的长期回报。
后续布局哪些方向？
公司官网显示，圆信永丰基金成立于2014年，由厦门国际信托有限公司与台湾永丰证券投资信托股份有限公司合资设立，持股比例分别为51%和49%，注册资本为2亿元。
截至2024年7月30日，公司管理规模为323.81亿元，其中非货币型基金管理规模为254.75亿元，货币市场型基金规模为69.06亿元。
从产品结构来看，Wind数据显示，圆信永丰基金共有1只货币市场型基金、4只股票型基金、17只混合型基金和9只债券型基金。整体而言债券型基金规模占比较高，截至目前，该公司债券型基金的管理规模约为154.06亿元，占总规模的47.58%；旗下股票型和混合型基金管理规模分别为30.1亿元和70.59亿元。
今年4月份，知名基金经理范妍从圆信永丰基金离职的消息引起广泛关注。2023年末，范妍的在管规模为170.09亿元，占公司彼时主动权益基金规模近九成。
除老将离任外，圆信永丰基金也面临多只产品业绩不佳的挑战。公司官网显示，公司旗下7只股票型基金(A、C份额分别计算，下同)今年以来收益率全线告负；25只混合型基金中，有24只基金今年收益率为负；债券型基金收益表现尚可，15只债券型基金今年以来收益率均为正，收益率在0.5%—9%之间。
关于业绩下滑的原因，圆信永丰基金向中新经纬表示，今年以来，A股市场呈现震荡调整态势，截至6月28日收盘，今年以来上证指数下跌0.25%，深证成指下跌7.10%，创业板指下跌11.00%。权益市场演绎较为极致，权益类公募基金业绩受此影响表现整体较弱。
至于后续产品布局的着力点，圆信永丰基金称公司将面对资产管理行业新的发展趋势、基于投资者配置的不同需求，在权益固本培基的同时提升固收实力。在权益方面，公司权益投研团队将以研究来发现价值、创造价值，充分发挥自上而下的投研优势，与自下而上的深度研究相结合，打造不同风格、不同策略的基金产品。
在固收领域，公司将积极设计和布局不同类型的债券型产品，为投资人提供更多选择，同时将继续强化信用风险管理，构建涵盖授信准入、风险跟踪、风险控制、集中度细化的多维度信用风险管理体系。
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责任编辑：魏薇 李中元
